Prestima + DIRECTUM: Казначейство предприятия

Бизнес-задачи

На предприятии ежедневно проходит множество платежей. Трудоемкость, сроки и корректность их согласования и проведения могут существенно влиять на эффективность деятельности. Для выстраивания процесса оперативного управления финансами необходимы как отлаженные процессы взаимодействия (workflow), так и механизмы автоматического контроля лимитов и учета проведения платежей.

Решение «Prestima + DIRECTUM: Казначейство предприятия» обеспечивает выполнение следующих бизнес-задач:

  • Установление плановых лимитов на период в рамках БДДС.
  • Оперативное планирование движения денежных средств:
    • регистрация входящих счетов на оплату и планируемых поступлений;
    • оперативное согласование платежей с контролем лимитов по статьям БДДС;
    • формирование платежного календаря и реестра на оплату.
  • Проведение платежей, в том числе через систему «Клиент-банк».
  • Получение отчетов по исполнению финансовых обязательств и исполнения БДДС в необходимых разрезах.
  • Организация системы уведомления о ходе процесса управления платежами.

Является расширением бизнес-решения DIRECTUM: согласование счетов на оплату.

Бизнес-заказчики

  • Специалисты финансового отдела или казначейства предприятия.
  • Высшее руководство.
  • Руководители подразделений (ЦФО).

Также бизнес-решение упростит работу сотрудников, вовлеченных в процесс управления платежами – инициаторов платежей.

Работа с бизнес-решением

Prestima + DIRECTUM: Казначейство предприятия

Установление плановых лимитов на период в рамках БДДС. С помощью форм планирования в системе Prestima формируется бюджет движения денежных средств (БДДС), который устанавливает лимиты и служит основой для контроля проводимых платежей.

Оперативное планирование движения денежных средств.

Согласование заявки задачей в DIRECTUM

Поступивший счет на оплату и счет-фактуру сканируют и отправляют на согласование.


При согласовании документов автоматически создается и вкладывается в задачу заявка на финансирование. Состав согласующих определяется в соответствии с существующими на предприятии регламентами и может быть, как постоянным, так и изменяться в зависимости от указанных статей бюджета, суммы заявки, срочности оплаты, нарушения лимитов БДДС и других условий.

Платежный календарь

Все утвержденные заявки и ожидаемые поступления финансисты анализируют, используя специальный интерфейс платежный календарь, в котором можно сопоставлять поступления и платежи, проводить анализ кассовых разрывов и перераспределять денежные средства компании.

На основании оперативного финансового плана в Prestima формируется реестр платежей, который с помощью системы DIERCTUM поступает руководителю на утверждение и подписание электронной подписью (ЭП). Информация о согласованных заявках на финансирование и установленных сроках оплаты также передается ответственным путем уведомлений в системе электронного документооборота.

Проведение платежей. Из утвержденного реестра платежей в системе Prestima автоматически формируются платежные поручения. С помощью встроенных средств интеграции Prestima платежные поручения передаются в систему «Клиент-Банк», а из нее загружаются данные о проведенных платежах и поступлениях. Тем самым значительно сокращается трудоемкость оформления платежных документов.

Информация о проведенных платежах и поступлениях отражает выполнение по статьям БДДС и автоматически передается ответственным сотрудникам через уведомления в системе DIRECTUM.

Получение отчетов по исполнению финансовых обязательств в необходимых разрезах. Для анализа исполнения БДДС и обязательств по оплате используются различные аналитические отчеты системы Prestima, например:

  • «Выполнение заявок на финансирование» – показывает сумму выполнения заявок в разрезе видов оплат и неоплаченный остаток по ним;
  • «Заявки на финансирование к оплате» – отражает суммы неоплаченных заявок на указанную дату в разрезе видов оплат;
  • «Сводная таблица по заявкам на финансирование» – позволяет проанализировать суммы планируемого и фактического выполнения заявок за указанный период.
Контрольная панель Prestima

Контрольные показатели по исполнению оперативного финансового плана выводятся на контрольную панель руководителя.

Для оценки эффективности процесса управления денежными средствами предприятия при внедрении бизнес-решения выделяются специальные показатели эффективности:

  • текущие остатки денежных средств в разрезе банков, расчетных счетов (тыс. руб.)
  • планируемые платежи за период в разрезе статей БДДС, контрагентов (тыс. руб.)
  • сумма расходов в разрезе ЦФО и статей бюджета за прошедший период (план и факт) (тыс. руб.)
  • остатки по кредитам (тыс. руб.)
  • % выполнения расходной части бюджета в разрезе ЦФО и статей за прошедший период (%)

Бизнес-эффект

С помощью решения «Prestima + DIRECTUM: Казначейство предприятия» процесс управления денежными средствами предприятия значительно упрощается, становится предсказуемым и контролируемым:

  • сокращаются время и затраты на согласование и проведение платежей;
  • четко контролируется расход лимитов в рамках БДДС;
  • исключается нецелевое использование денежных средств;
  • оптимизируется распределение денежных средств;
  • организуется обмен оперативной информацией о наличии и движении денежных средств между структурными подразделениями предприятия.

Основные технические составляющие решения

Система бюджетирования и управления финансами Prestima:

Система электронного документооборота и управления взаимодействием DIRECTUM:

Последние новости

© 2010-2016 НПО «Компьютер»
О системе Эффект Вебинары Цены О разработчике